企业筹资活动中的现金流量管理 在企业的筹资活动中，现金流量管理主要集中在以下几个方面：⑴预测现金流量，制定筹资计划。企业可以通过以现金流量表为基础的预测是现金预测中常见的一种方法，能对企业短期的现金流量进行预测，有助于日常的现金的管理，根据预测结果制定短期的管理计划。以资产负债表、损益表为基础的预测，是对企业长期发展的现金流量进行预测，测算出企业若干年后的资金的盈余或短缺，有助于企业长期战略计划的制定。这样企业能制定出较全面的筹资计划。
“不管是社交电商还是其他项目，任何产品都不是孤立的，下游有用户，上游有供应商，供应商可以是产品服务的供应商，那么这家公司和所有外部的人及公司的合作是怎样的模式，这是我希望创业者在商业计划书中展现的内容。”公司的盈利模式当然也是投资人关注的点，一般来说，这部分内容包括目前的盈利方式未来的盈利模式会朝哪个方向发展等分析。如果文字太多，图表或者流程图同样是很好的展示方式。竞争分析一份完整的商业计划书里至少应该要列出个竞争对手，财务数据中的收入利润亏损平台上发生的交易量等是比较重要的数据.需求商业计划书的后一个部分往往就是需求，公司需要多少，创业者打算出让多少比例的股份，这是两个需要考虑的问题，创业者应该根据公司未来一两年的发展需求来预估所需的资金，并尽量以小的股权出让比例来获取。
要回答投资人的另一个问题就是，这笔钱打算怎么用。这牵涉到一个很详细的财务计划。团队建设研发投入招聘人才后的人力成本市场投放等项目大概需要多少钱，这只是一个预算，也没有投资人会对预算的数字非常较真，财务预算这件事情必须做。需求条目中还需要说明这笔款大概使用的时间当这个时间段过了后公司会达到一个什么样的阶段获得什么样的业绩预期下一轮可以给到投资人多少回报了。每份商业计划书在写完了之后，还要根据每个机构和投资人的喜好各不相同，但侧重点投递渠道，针对性地修改，这才是一份商业计划书该有的样子，说这些都是很讲究的。
掌握财务状况，判别偿付能力。企业在制定筹资计划时，要充分考虑到自身的短期与长期偿债能力，避免在筹资活动中，现金的流动性出现问题，影响企业正常的生产经营活动。企业通常可以采用比率分析的方法，通过计算现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比等指标对自身的短期与长期的资金偿付能力进行测算。